Статья впервые была опубликована 07 марта 2022 на Смартлаб
Открытое письмо
от НКО “Национальный Союз частных трейдеров и инвесторов на Финансовых Рынках” правительству РФ, Совету Федерации и Центральному Банку Российской Федерации с предложением принятия ЭКСТРЕННОГО ПАКЕТА МЕР, направленного на поддержание инвесторов в отечественный фондовый рынок (а также брокерских компаний, биржевой инфраструктуры и отечественных эмитентов), в той беспрецедентной геополитической ситуации, с которой столкнулись все отечественные финансовые рынки начиная с 22.02.22 года.
А именно, мы предлагаем следующие меры:
1.Разрешить брокерским компаниям не отражать отрицательную переоценку позиций своих клиентов по ранее купленным ими облигациям, акциям российских эмитентов, а также инструментам срочного рынка, базовым активом для которых являются акции российских компаний (в том числе купленных на заемные у брокера средства, с использованием т.н. “кредитного плеча”)
Разрешить брокерским компаниям в своей отчетности и в целях оценки достаточности средств клиентов для поддержания данных позиций, вплоть до 30 сентября 2022-го года оценивать эти позиции по котировкам закрытия основной торговой сессии 18.02.22 года по состоянию на 18-45 Мск.
Просим ввести данную меру по аналогии с принятым 22.02.22 Центральным Банком таким же решением для поддержки банков и финансовых организаций https://1prime.ru/finance/20220222/836129883.html
2.Ввести кредитные каникулы по процентам, уплачиваемым клиентами брокерских компаний для поддержания данных позиций, также до 30-го сентября 2022 года включительно.
Просим ввести данную меру по аналогии с принятой 04.03.22 Советом Федерации норме по кредитным каникулам для физических лиц –заемщиков кредитных организаций, принятых с целью защиты граждан и бизнеса в условиях санкций, принятых западными странами против Российской Федерации. https://tass.ru/ekonomika/13966297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
3.Применить данные меры в отношении позиций на срочном рынке, выходящих на экспирации за весь период вплоть до 30.09.22, в том числе по контрактам, выходящим на поставку, а также в отношении активов, полученных инвесторами в итоге этих поставок.
4.Ввести данные меры, начиная с даты окончания биржевых каникул, введенных ЦБ с 28.02.22 на фондовом и срочном рынке Московской Биржи в отношении всех упомянутых позиций, купленных инвесторами вплоть до 18-45 Мск 25.02.22, включительно (дата последних торгов данными инструментами до момента введения каникул).
5. В случае, если до 30.09.22 биржевые котировки данных инструментов превысят котировки по состоянию на 18-45 18.02.22 – разрешить брокерским компаниям принудительно ликвидировать позиции своих клиентов по этим ценам (и выше) в случае нехватки средств клиентов на поддержание позиций в рамках существующей нормативной базы, регламентирующей отношения брокерских компаний и их клиентов.
6. В случае если до 30.09.22 биржевые котировки данных инструментов НЕ превысят котировки по состоянию на 18-45 18.02.22 – дать поручение уполномоченным брокерам за счет средств ФНБ выкупить позиции клиентов по ценам на 18-45 Мск 18.02.22.
Просим ввести данную меру в рамках подписанного 1 марта 2022 года распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина о направлении Мин.Фином до 1 трлн. рублей из средств ФНБ на выкуп акций российских эмитентов https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc
Данный комплекс мер одновременно позволит решить сразу ряд чрезвычайно важных задач в текущих форс-мажорных условиях для отечественного фондового рынка:
- Позволит отечественным держателям российских акции и производных инструментов на них, желающих помогать отечественному рынку своими средствами в этой непростой ситуации – удержать купленные ранее позиции на временном отрезке, достаточному для успокоения геополитической ситуации.
- Позволит брокерским компаниям соблюсти отчетность и достаточность средств для выполнения требований перед контрагентами и НКЦ и снять возможную угрозу банкротства брокерских компаний из-за невозможности выполнить эти требования.
- Позводит Национальному Клиринговому Центру Московской Биржи удержать ситуацию от возможного каскадного кризиса неплатежей, угрожающего всей отечественной финансовой системе, в случае если после окончания каникул котировки рухнут вниз и брокеры будут вынуждены продавать позиции клиентов, формируя огромные долги клиентов перед брокерами и самих брокеров перед НКЦ.
- Выступит существенным фактором поддержки капитализации российских компаний и отечественного рынка в целом, поскольку кардинально сократит объем навеса потенциальных продавцов при открытии рынка после каникул (поскольку абсолютное большинство потенциальных продавцов по текущим ценам ожидается именно от принудительного закрытия брокерами позиций своих клиентов, а в отсутствии этого навеса, желающих продать акции российских компаний по данным низким ценам будет на порядок меньше).
- В конечном итоге принесет прибыль игосударству в лице ФНБ, поскольку мы не сомневаемся в том, что в перспективе максимум год — наша страна выдержит все текущие проблемы, и покупки российских акций по ценам 18.02.22 принесут их держателям десятки, если не сотни процентов прибыли.
Особо хотим отметить крайне важный социальный фактор данных мер для поддержки именно частных инвесторов нашей страны, которые впервые с 90-х годов поверили в отечественный фондовый рынок и за последние 3 года открыли свыше 25 млн. брокерских счетов. Крайне не хотелось бы, чтоб граждане нашей страны обманулись в своем доверии к фондовому рынку в этот тяжелый для страны момент, что приведет к их отчуждению от инвестиций опять на долгие 20 лет, как уже было после кризиса 1998-го года.
Мы очень надеемся, что нашу инициативу поддержат многие авторитетные участники и эксперты отечественного фондового рынка, а также брокерские компании нашей страны, в том числе в лице НАУФОР и его руководителя Алексея Тимофеева.
Мы также просим всех вас подписать нашу петицию по данному предложению chng.it/bHyrMDdK87
Коллеги, присоединяйтесь к этой инициативе, вместе мы имеем очень большие шансы быть услышанными!
С уважением,
председатель НКО “Национальный Союз Трейдеров”
Илья Коровин