Почитал вчерашнюю дискуссию в чате по поводу Проп-компаний)
Приятно, что моя аудитория может прекрасно отстаивать правильные принципы отношения к рынку и без моего участия)
Однако, для полноты картины, побуду немного адвокатом дьявола и поиграю за «ту сторону»))
Да, я действительно часто называю Пропы – скамом и мошенниками, но всегда делаю оговорку – ЕСЛИ эти Пропы БЕРУТ деньги с трейдеров на первоначальный депозит (а также за обучение, софт и прочее). Про них я писал подробно, что в таких пропах вообще нет смысла для трейдера, там все выстроено ПРОТИВ него.
Однако, есть Пропы второго типа, в которых с трейдеров не берут ничего. Да, там тоже мало хорошего для трейдера, принципиальные минусы Пропа остаются, однако «не всё так однозначно») Поясню подробно.
1. Проп-компания второго типа бесплатно предоставляет трейдеру скальперский софт и бесплатно обучает скальпингу на плечах. Скальп и плечи -это важно для Пропа и это его СУТЬ, поскольку основной доход таких Пропов – это рибейт с комиссий от брокера (о чём сами участники Пропа, как правило, не в курсе, поскольку плохо знакомы с брокерской индустрией изнутри), а значит Пропам важна максимальная маржинальность торговли своих «клиентов».
2. Кроме того, такие Пропы даже дают трейдерам на их первые сделки свои деньги под риск (однако деньги эти очень небольшие, буквально, может быть, 1000 рублей на 1 трейдера). Если трейдер этот первоначальный небольшой лимит потерь теряет – то он уже Пропу не интересен. Если же зарабатывает, то забирает бОльшую часть прибыли (Проп часто оставляет себе всего 10-20% от прибыли, что лишний раз показывает, что Пропу нужна не прибыль а комиссии со сделок). Если же трейдер свою часть прибыли оставляет в Пропе, то Проп может повысить трейдеру плечо под повышенный лимит потерь, но как правило – этот лимит потерь это уже ДЕНЬГИ САМОГО трейдера (не снятая часть прибыли). В этом случае Проп уже ничем не рискует (кроме проскальзываний в свои деньги, как впрочем любой брокер), и трейдер рискует уже своими.
3. В чем может быть плюс для трейдера в такой схеме?
- Если трейдер-лудоман (или очень хочет им стать) и ему нужно повышенное плечо, то Проп может дать ему плечо больше чем у брокера (до 10 против стандартных 3 у брокера). Но в этом случае, как правило, будет запрет на перенос позиций через ночь (что делает такую торговлю ещё более прибыльной по комиссиям для Пропа и брокера и ещё больше лудоманской для трейдера). Повышенное плечо (скидка по ГО) может также касаться и срочки.
- Риск-менеджмент у Пропа более жёсткий чем у брокера, в зависимости от настроек Проп может рубить позы по достижении какого-то процента просадки на трейд, а не только, как брокер, когда идет угроза потери всех денег. Для лудомана, не способного самостоятельно следить за своими стопами – это тоже плюс.
- Ну и наконец – на самом cтарте торговли, когда Проп рискует своими деньгами, а от прибыли забирает всего 10-20%, то такая сделка по матожиданию направлена, конечно, в сторону трейдера, НО – это сделки только самые первые и Проп тут рискует смешными деньгами. Как только трейдер оставил у Пропа свою часть прибыли, то Проп уже не рискует, и этот плюс для трейдера уже не работает.
- Ну и ещё часто Проп-трейдеры называют плюсом Пропов комьюнити и социальное общение между трейдерами Проп-компании. Но поскольку это комьюнити по сути плечевых лудоманов, то это «ну такое»))
Остальные минусы Пропов остаются – насаждение плечевой торговли и лудоманского стиля отношения к рынку,вместе со стопами, прогнозами, теханализом и прочей пургой.
1. Он может быть полезен только крайне ОГРАНИЧЕННОМУ типу людей крайне ОГРАНИЧЕННЫЙ срок времени. По сути, если человек вообще без денег хочет попробовать много и быстро заработать, он может рискнуть деньгами Пропа и в случае удачи – выйти на какой то депозит, который потом уже наращивать скальпингом. Если это редкий тип скальпера-чемпиона или временно очень удачливого человека, он может долгое время не сливать и даже наращивать свой капитал.
2. Другой вопрос , что такому уникальному скальперу Проп нафиг не нужен)) Проп рискует только на первой сделке только смешными суммами (у трейдера что, нет 1000 рублей?)), скальпировать своими деньгами на своем риске – трейдер может и без Пропа, получать повышенное плечо можно и с брокером договориться, ну а ещё лучше через опционы (тут ещё и стопы не нужно ставить, то есть рисковик Пропа тоже не нужен) и т.д. Вообще, если такой скальпер – звезда изучит опционы, то получит ещё более колоссальное преимущество над Пропом, о чём участники моего чата подробно писали, не буду повторяться)
3. Но! Даже если этот уникальный скальпер сумеет заработать в Пропе большие деньги, основная проблема в том, что он вряд ли сможет вовремя остановиться и их сохранить. Ибо навязанный Пропом плечевой стиль торговли – это НЕИЗБЕЖНЫЙ слив денег на длительной дистанции по закону больших чисел (статистику плечевиков мы все знаем), и в этом случае сохранить деньги можно, ТОЛЬКО ПРЕКРАТИВ в какой-то момент плечевую игру.
А много мы знаем уникумов, которые поднялись на плечах, а потом ВОВРЕМЯ соскочили с этой иглы и перешли к правильному трейдингу? Вот именно – почти никто … А много мы знаем плечевиков, которые ВРЕМЕННО зарабатывали большие деньги, а потом их слили? Да их как грязи. Вон возьмите любое ЛЧИ – их каждый раз кучи, только каждый год они новые почему-то (как те мотоциклисты из анекдота).
4. Но это мы рассмотрели ситуацию уникумов. А для всех же остальных 99% людей в Пропах нет ничего хорошего. ДАЖЕ со всеми вышеприведенными оговорками.
Вот такая картинка получается)