В очередной раз задали вопрос:
❓Чем стоп-лосс отличается от покупки опциона?
Ведь, если цена пошла против меня, то и при стоп-лоссе, и при покупке опциона я потеряю деньги?
Сотни раз отвечал на этот вопрос (и текстом, и в куче интервью, например здесь).
Ну давайте в последний раз (надеюсь)) разжую, чтобы потом для ответа ссылаться на этот пост)
- Закрытие и удержание позиции
Стоп-лосс -это одновременная фиксация убытка с потерей позиции. Все. Точка. Нет никаких продолжений. Позиция закрыта с убытком.
При покупке опциона насколько бы сильно цена ни пошла против вас, вы сохраняете изначальную позицию до даты экспирации опциона.
И ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНОЕ ОТЛИЧИЕ! Ведь очень часто, как минимум в половине случаев, бывает, что после взятия стоп-лосса цена разворачивается и в итоге заходит в зону прибыли. Так вот, в случае взятия стоп-лосса, никакой зоны прибыли у вас уже не будет – позиция закрыта, всё конец!
А опцион сохраняет вашу позицию и позволяет переждать временную просадку и дождаться ПРИБЫЛИ.
Ни один другой инструмент кроме опциона не позволяет иметь И позицию, И ограниченный риск одновременно!
Осознайте это, подумайте)
2. Череда стоп-лоссов и роллирование
Если вы закрыли 5 сделок по стоп-лоссу, то вы уменьшили ваш счет, и НИКАКИХ преимуществ вам это не дало.
Роллирование же может не только НЕ ухудшать, а даже УЛУЧШАТЬ первоначальную позицию. Без ее потери.
Если рынок сильно идет против вашего опциона, то при роллировании ваша зона прибыли начнется раньше. И часто бывает, что даже при возврате цены на первоначальную точку входа на опционах – вы уже будете иметь прибыль, если роллировались на падении.
На фьючах же, даже если вам удалось уцелеть на падении и не вылететь по стопу- при возврате цены вы просто выйдете в безубыток.
Стоп-лосс лишает вас позиции и фиксирует убыток. Роллирование позволяет не только сохранить позицию, но и приблизить зону прибыли.
3. Капитуляция и борьба за прибыль
Стоп-лосс – это капитуляция, закрытие позиции, фиксация убытка, признание своей неправоты.
Роллирование и другие методы управления опционной позицией, о которых я рассказываю на Курсе и показываю в Клубе – это борьба за прибыль с удержанием позиции.
Как только вы примете факт, что рынок это хаос, то вы поймёте, что фиксация убытка не имеет смысла. В любой момент времени рынок может развернуться и пойти в вашу сторону. Закрыв позицию с убытком, вы отказываетесь от положительного для вас исхода и самостоятельно фиксируете отрицательный результат.
С таким подходом вы будете только терять деньги, что и происходит с большинством трейдеров на рынке.
Опционы позволяют бороться за прибыль, добиваться её, имея при этом ограниченный риск. Именно такой подход позволяет зарабатывать на рынке, и опционы лучший инструмент для этого.